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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 528.00 | 24 430.00 | 15 097.00 | 39 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 109.00 | | 151 109.00 | 151 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 743.00 | 24 430.00 | 168 312.00 | 192 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 449.00 | | 247 449.00 | 247 449.00 |
BZ Autres créances | 385 903.00 | | 385 903.00 | 385 903.00 |
CF Disponibilités | 1 541 652.00 | | 1 541 652.00 | 1 541 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 227.00 | | 2 179 227.00 | 2 179 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 970.00 | 24 430.00 | 2 347 540.00 | 2 371 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 805.00 | | | 140 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -279 168.00 | 316 460.00 | | -279 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 511.00 | -595 628.00 | | 1 059 511.00 |
DL TOTAL (I) | 807 843.00 | -251 668.00 | | 807 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 942.00 | 309 577.00 | | 313 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 183.00 | 261 876.00 | | 330 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 997.00 | 1 265 878.00 | | 894 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 697.00 | 1 837 331.00 | | 1 539 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 540.00 | 1 585 663.00 | | 2 347 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 697.00 | 1 546 331.00 | | 1 248 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 582 197.00 | | 3 582 197.00 | 3 582 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 197.00 | | 3 582 197.00 | 3 582 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 057.00 | 1 202.00 | | 4 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | -179 505.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | -179 505.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | 179 505.00 | | -1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 222.00 | | | 183 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 353.00 | 1 749 753.00 | | 3 587 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 842.00 | 2 345 380.00 | | 2 527 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 511.00 | -595 628.00 | | 1 059 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 523.00 | 3 105.00 | | 9 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 823.00 | | 132 920.00 | 59 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 960.00 | | 11 193.00 | 29 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 863.00 | | 121 727.00 | 29 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 268.00 | 6 162.00 | | 18 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 268.00 | 6 162.00 | | 18 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 942.00 | 22 942.00 | 291 000.00 | 313 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 183.00 | 330 183.00 | | 330 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 009.00 | 389 009.00 | | 389 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 516.00 | 307 516.00 | | 307 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 159.00 | 148 159.00 | | 148 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 109.00 | | 151 109.00 | 151 109.00 |
UX Autres créances clients | 247 449.00 | 247 449.00 | | 247 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 218 982.00 | 218 982.00 | | 218 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 238.00 | 23 433.00 | 140 805.00 | 164 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 685.00 | 496 771.00 | 291 914.00 | 788 685.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 697.00 | 1 248 697.00 | 291 000.00 | 1 539 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 794.00 | 13 325.00 | | 5 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 627.00 | 171 529.00 | | 172 627.00 |
ST Autres comptes | 386 955.00 | 346 090.00 | | 386 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 581.00 | 101 114.00 | | 119 581.00 |
YT Sous‐traitance | 139 312.00 | | | 139 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 103.00 | 4 443.00 | | 17 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 897.00 | 17 768.00 | | 22 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 166.00 | 88 932.00 | | 128 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 474.00 | 618 733.00 | | 818 474.00 |