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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 855.00 | 32 625.00 | 12 229.00 | 44 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 324.00 | | 150 324.00 | 150 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 339.00 | 32 625.00 | 191 713.00 | 224 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 656.00 | | 2 561 656.00 | 2 561 656.00 |
BZ Autres créances | 384 346.00 | | 384 346.00 | 384 346.00 |
CF Disponibilités | 106 662.00 | | 106 662.00 | 106 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 306.00 | | 3 062 306.00 | 3 062 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 646.00 | 32 625.00 | 3 254 020.00 | 3 286 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | | -279 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 732.00 | 1 059 511.00 | | 109 732.00 |
DL TOTAL (I) | 137 232.00 | 807 843.00 | | 137 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 574.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 964.00 | 313 942.00 | | 1 124 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 590.00 | 330 183.00 | | 166 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 717.00 | 894 997.00 | | 1 693 717.00 |
EA Autres dettes | 131 515.00 | | | 131 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 788.00 | 1 539 697.00 | | 3 116 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 020.00 | 2 347 540.00 | | 3 254 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 788.00 | 1 248 697.00 | | 2 025 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 573 765.00 | 2 573 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 573 765.00 | 2 573 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 394.00 | |
GE Autres charges | | | 107 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 550.00 | 4 057.00 | | 17 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 1 931.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 392.00 | 1 931.00 | | 5 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | -1 931.00 | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 933.00 | 183 222.00 | | 94 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 939.00 | 3 587 353.00 | | 2 641 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 207.00 | 2 527 842.00 | | 2 532 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 732.00 | 1 059 511.00 | | 109 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 523.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 742.00 | | 32 759.00 | 192 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | 150 804.00 | 1 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 162.00 | | 224 339.00 | 1 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | | 73 534.00 | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 153.00 | | 32 385.00 | 41 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 589.00 | | 374.00 | 151 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 230.00 | 8 395.00 | | 24 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 230.00 | 8 395.00 | | 24 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124 964.00 | 33 964.00 | 1 091 000.00 | 1 124 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 590.00 | 166 590.00 | | 166 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 224.00 | 507 224.00 | | 507 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 999.00 | 364 999.00 | | 364 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 515.00 | 131 515.00 | | 131 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 324.00 | | 150 324.00 | 150 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 656.00 | 2 561 656.00 | | 2 561 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VI Groupe et associés | 780 342.00 | 780 342.00 | | 780 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
VP Divers | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 567.00 | 260 567.00 | | 260 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 968.00 | 2 955 644.00 | 150 324.00 | 3 105 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 788.00 | 2 025 788.00 | 1 091 000.00 | 3 116 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 194.00 | | | 136 194.00 |
ST Autres comptes | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
YT Sous‐traitance | -7 842.00 | | | -7 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 879.00 | | | 81 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 105.00 | | | 97 105.00 |
ZE Dividendes | 780 342.00 | | | 780 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 505.00 | | | 345 505.00 |