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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 992.00 | 5 739.00 | 12 253.00 | 17 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 510.00 | 8 989.00 | 28 521.00 | 37 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 252.00 | | 602 252.00 | 602 252.00 |
BZ Autres créances | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 684 793.00 | | 684 793.00 | 684 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 529.00 | | 1 389 529.00 | 1 389 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 039.00 | 8 989.00 | 1 418 050.00 | 1 427 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 191.00 | 232 191.00 | | 232 191.00 |
DH Report à nouveau | -83 445.00 | | | -83 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 278.00 | -83 445.00 | | -135 278.00 |
DL TOTAL (I) | 61 637.00 | 196 916.00 | | 61 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 071.00 | 4 050.00 | | 20 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 071.00 | 4 050.00 | | 20 071.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 179.00 | 304 047.00 | | 300 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 645.00 | 72 000.00 | | 431 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 779.00 | 11 232.00 | | 11 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 269.00 | 7 280.00 | | 68 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 843.00 | 76 328.00 | | 135 843.00 |
EA Autres dettes | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 708.00 | 205 006.00 | | 351 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 341.00 | 675 893.00 | | 1 336 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 050.00 | 876 859.00 | | 1 418 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 169.00 | 675 893.00 | | 959 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 779.00 | 447 731.00 | 820 510.00 | 372 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 779.00 | 447 731.00 | 820 510.00 | 372 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | 56 695.00 | | 2 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 803.00 | 12 455.00 | | 16 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | 1 373.00 | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 5 509.00 | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | 5 509.00 | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 30 884.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 30 884.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | -25 375.00 | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 085.00 | -19 167.00 | | -45 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 664.00 | 396 314.00 | | 824 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 942.00 | 479 759.00 | | 959 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 278.00 | -83 445.00 | | -135 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 929.00 | | 26 663.00 | 12 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082.00 | 37 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 17 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 779.00 | | 11 295.00 | 8 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 15 368.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 719.00 | 3 280.00 | 2 010.00 | 7 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469.00 | 3 280.00 | 2 010.00 | 4 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 050.00 | 16 021.00 | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | 16 021.00 | | 4 050.00 |
UG ‐ Financières | | 16 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 179.00 | 300 179.00 | | 300 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 708.00 | 351 708.00 | | 351 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 268.00 | 15 368.00 | 900.00 | 16 268.00 |
UX Autres créances clients | 602 252.00 | 599 611.00 | 2 641.00 | 602 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 454.00 | 54 282.00 | 269 172.00 | 449 454.00 |
VI Groupe et associés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 804.00 | 707 263.00 | 3 541.00 | 710 804.00 |
VW T.V.A. | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 341.00 | 959 169.00 | 269 172.00 | 1 354 341.00 |