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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 091.00 | 31 057.00 | 71 034.00 | 102 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 382.00 | 34 307.00 | 92 075.00 | 126 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 210.00 | | 778 210.00 | 778 210.00 |
BZ Autres créances | 98 579.00 | | 98 579.00 | 98 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 210 312.00 | | 2 210 312.00 | 2 210 312.00 |
CF Disponibilités | 1 918 130.00 | | 1 918 130.00 | 1 918 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 473.00 | | 75 473.00 | 75 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 705.00 | | 5 080 705.00 | 5 080 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 480.00 | 34 307.00 | 5 176 173.00 | 5 210 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 041.00 | 48 169.00 | | 77 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 358 673.00 | 232 191.00 | | 3 358 673.00 |
DH Report à nouveau | -474 670.00 | -218 723.00 | | -474 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 329.00 | -255 948.00 | | 148 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 373.00 | -194 310.00 | | 3 109 373.00 |
DP Provisions pour risques | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 392.00 | 34 467.00 | | 3 392.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 300 096.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 238.00 | 399 892.00 | | 352 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 11 575.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 958.00 | 81 341.00 | | 129 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 107.00 | 314 468.00 | | 361 107.00 |
EA Autres dettes | 8 856.00 | 6 299.00 | | 8 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210 104.00 | 359 742.00 | | 1 210 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 407.00 | 1 473 414.00 | | 2 063 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 173.00 | 1 313 571.00 | | 5 176 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 138.00 | 1 142 783.00 | | 1 798 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 267.00 | 20 659.00 | | 107 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 126 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 102 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 617.00 | 13 018.00 | | 90 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | 7 641.00 | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 930.00 | 15 340.00 | | 18 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | 15 340.00 | | 15 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 467.00 | 33 921.00 | 34 467.00 | 34 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 467.00 | 33 921.00 | 34 467.00 | 34 467.00 |
UG ‐ Financières | | 3 392.00 | 34 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 959.00 | 129 959.00 | | 129 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 108.00 | 361 108.00 | | 361 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210 104.00 | 1 210 104.00 | | 1 210 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778 210.00 | 778 210.00 | | 778 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 239.00 | 86 969.00 | 251 481.00 | 352 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 431.00 | | | 347 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 304.00 | 952 263.00 | 21 041.00 | 973 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 407.00 | 1 798 138.00 | 251 481.00 | 2 063 407.00 |