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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 840.00 | 53 690.00 | 202 149.00 | 255 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 590.00 | 56 940.00 | 302 649.00 | 359 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 210.00 | | 1 661 210.00 | 1 661 210.00 |
BZ Autres créances | 111 221.00 | | 111 221.00 | 111 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 910 312.00 | | 1 910 312.00 | 1 910 312.00 |
CF Disponibilités | 1 011 166.00 | | 1 011 166.00 | 1 011 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 941.00 | | 4 735 941.00 | 4 735 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 532.00 | 56 940.00 | 5 038 591.00 | 5 095 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 358 673.00 | 3 358 673.00 | | 3 358 673.00 |
DH Report à nouveau | -326 341.00 | -474 670.00 | | -326 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 865.00 | 148 329.00 | | -896 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 508.00 | 3 109 373.00 | | 2 212 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 914.00 | 352 238.00 | | 291 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 1 141.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 226.00 | 129 958.00 | | 299 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 942.00 | 361 107.00 | | 525 942.00 |
EA Autres dettes | | 8 856.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 707 975.00 | 1 210 104.00 | | 1 707 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 083.00 | 2 063 407.00 | | 2 826 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 591.00 | 5 176 173.00 | | 5 038 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 083.00 | 1 798 138.00 | | 2 632 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 818.00 | 1 464 579.00 | 3 009 397.00 | 1 544 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 818.00 | 1 464 579.00 | 3 009 397.00 | 1 544 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 633.00 | |
GE Autres charges | | | 8 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 368.00 | 14 407.00 | | 5 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 665.00 | 1 966 637.00 | | 3 070 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 530.00 | 1 818 308.00 | | 3 967 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 865.00 | 148 329.00 | | -896 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 383.00 | | 233 208.00 | 126 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 092.00 | | 153 749.00 | 102 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 041.00 | | 79 459.00 | 21 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 307.00 | 22 633.00 | | 34 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 057.00 | 22 633.00 | | 31 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 392.00 | 141.00 | 3 533.00 | 3 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 392.00 | 141.00 | 3 533.00 | 3 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 226.00 | 299 226.00 | | 299 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 943.00 | 525 943.00 | | 525 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 707 975.00 | 1 707 975.00 | | 1 707 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 211.00 | 1 661 211.00 | | 1 661 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 000.00 | 68 000.00 | 194 000.00 | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 221.00 | 111 221.00 | | 111 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 964.00 | 1 814 463.00 | 100 500.00 | 1 914 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 083.00 | 2 632 083.00 | 194 000.00 | 2 826 083.00 |