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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 617.00 | 15 680.00 | 74 937.00 | 90 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 267.00 | 18 930.00 | 88 337.00 | 107 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 773.00 | | 541 773.00 | 541 773.00 |
BZ Autres créances | 111 040.00 | | 111 040.00 | 111 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 200.00 | | 210 200.00 | 210 200.00 |
CF Disponibilités | 346 491.00 | | 346 491.00 | 346 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 234.00 | | 1 225 234.00 | 1 225 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 502.00 | 18 930.00 | 1 313 571.00 | 1 332 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 191.00 | 232 191.00 | | 232 191.00 |
DH Report à nouveau | -218 723.00 | -83 445.00 | | -218 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 948.00 | -135 278.00 | | -255 948.00 |
DL TOTAL (I) | -194 310.00 | 61 637.00 | | -194 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 467.00 | 20 071.00 | | 34 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 467.00 | 20 071.00 | | 34 467.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 096.00 | 300 179.00 | | 300 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 892.00 | 431 645.00 | | 399 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 575.00 | 11 779.00 | | 11 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 341.00 | 68 269.00 | | 81 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 468.00 | 135 843.00 | | 314 468.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | 36 917.00 | | 6 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 742.00 | 351 708.00 | | 359 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 414.00 | 1 336 341.00 | | 1 473 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 571.00 | 1 418 050.00 | | 1 313 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 783.00 | 959 169.00 | | 1 142 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 895.00 | 535 044.00 | 1 180 939.00 | 645 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 895.00 | 535 044.00 | 1 180 939.00 | 645 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 941.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | 2 014.00 | | 3 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 803.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 207.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 945.00 | 35.00 | | 31 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 945.00 | 107.00 | | 31 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 945.00 | 1 331.00 | | -31 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 322.00 | -45 085.00 | | -65 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 045.00 | 824 664.00 | | 1 202 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 993.00 | 959 942.00 | | 1 457 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 948.00 | -135 278.00 | | -255 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 642.00 | | 72 625.00 | 34 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 992.00 | | 72 625.00 | 17 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 989.00 | 9 941.00 | | 8 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739.00 | 9 941.00 | | 5 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 071.00 | 14 396.00 | | 20 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 071.00 | 14 396.00 | | 20 071.00 |
UG ‐ Financières | | 14 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 096.00 | 300 096.00 | | 300 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 785.00 | 113 785.00 | | 113 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 466.00 | 126 466.00 | | 126 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 742.00 | 359 742.00 | | 359 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 541 773.00 | 541 773.00 | | 541 773.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 672.00 | 69 041.00 | 263 631.00 | 399 672.00 |
VI Groupe et associés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 943.00 | 668 543.00 | 13 400.00 | 681 943.00 |
VW T.V.A. | 64 776.00 | 64 776.00 | | 64 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 414.00 | 1 142 783.00 | 263 631.00 | 1 473 414.00 |