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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 600.00 | 27 447.00 | 9 153.00 | 36 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 100.00 | 28 146.00 | 8 954.00 | 37 100.00 |
040 Immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 733.00 | 55 593.00 | 265 139.00 | 320 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
060 Stock marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
072 Créances – Autres | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
084 Disponibilités | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
110 Total général Actif | 342 318.00 | 55 593.00 | 286 724.00 | 342 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 306 187.00 | | | 306 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 842.00 | | | 310 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | | | -151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 902.00 | | | 95 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
252 Charges sociales | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 994.00 | | | 289 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
294 Charges financières | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 091.00 | | | 14 091.00 |