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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 600.00 | 34 606.00 | 1 994.00 | 36 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 586.00 | 34 310.00 | 4 276.00 | 38 586.00 |
040 Immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 218.00 | 68 916.00 | 253 302.00 | 322 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
060 Stock marchandises | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
110 Total général Actif | 340 712.00 | 68 916.00 | 271 796.00 | 340 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 210.00 | 306 187.00 | | 295 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 295 210.00 | | | 295 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | 4 655.00 | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 377.00 | 310 842.00 | | 297 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -985.00 | -151.00 | | -985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 030.00 | 95 902.00 | | 91 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -346.00 | -170.00 | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 37 854.00 | 34 804.00 | | 37 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 1 770.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 443.00 | 111 110.00 | | 102 443.00 |
252 Charges sociales | 17 950.00 | 32 520.00 | | 17 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 323.00 | 14 195.00 | | 13 323.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 263 152.00 | 289 994.00 | | 263 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 225.00 | 20 848.00 | | 34 225.00 |
294 Charges financières | 3 728.00 | 5 176.00 | | 3 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 1 581.00 | | 3 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 861.00 | 14 091.00 | | 26 861.00 |