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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 078.00 | 16 244.00 | 50 834.00 | 67 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 800.00 | 43 025.00 | 128 775.00 | 171 800.00 |
040 Immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 545.00 | 59 269.00 | 517 276.00 | 576 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
060 Stock marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
072 Créances – Autres | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
084 Disponibilités | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
110 Total général Actif | 627 359.00 | 59 269.00 | 568 090.00 | 627 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 240.00 | 85 428.00 | | 337 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 777.00 | 500.00 | | 9 777.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 3 750.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 167.00 | 89 678.00 | | 347 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148.00 | -330.00 | | -148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 727.00 | 29 983.00 | | 128 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | -1 417.00 | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 61 948.00 | 16 721.00 | | 61 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 382.00 | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 991.00 | 24 103.00 | | 128 991.00 |
252 Charges sociales | 19 201.00 | 6 018.00 | | 19 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 708.00 | 11 562.00 | | 47 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 428.00 | 87 021.00 | | 388 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 261.00 | 2 657.00 | | -41 261.00 |
294 Charges financières | 7 051.00 | 1 814.00 | | 7 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 313.00 | 717.00 | | -48 313.00 |