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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 078.00 | 2 828.00 | 64 250.00 | 67 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 000.00 | 8 733.00 | 161 267.00 | 170 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 745.00 | 11 562.00 | 563 184.00 | 574 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
060 Stock marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 13 778.00 | | 13 776.00 | 13 778.00 |
084 Disponibilités | 94 068.00 | | 94 068.00 | 94 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 592.00 | | 109 592.00 | 109 592.00 |
110 Total général Actif | 684 337.00 | 11 562.00 | 672 775.00 | 684 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 468 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 457.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 428.00 | 216 738.00 | | 85 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 100.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 750.00 | 356.00 | | 3 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 678.00 | 220 194.00 | | 89 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -330.00 | 1 641.00 | | -330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 983.00 | 59 473.00 | | 29 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 417.00 | 2 313.00 | | -1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 16 721.00 | 38 321.00 | | 16 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 875.00 | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 103.00 | 74 600.00 | | 24 103.00 |
252 Charges sociales | 6 018.00 | 10 872.00 | | 6 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 562.00 | 2 084.00 | | 11 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 021.00 | 190 181.00 | | 87 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 657.00 | 30 013.00 | | 2 657.00 |
290 Produits exceptionnels | | 270 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 244 186.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 10 676.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 717.00 | 45 151.00 | | 717.00 |