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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 868.00 | 16 675.00 | 194.00 | 16 868.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 137.00 | 101 130.00 | 368 007.00 | 469 137.00 |
AN Terrains | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
AP Constructions | 205 594.00 | 204 731.00 | 863.00 | 205 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 349.00 | 642 562.00 | 14 787.00 | 657 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 179.00 | 173 733.00 | 3 446.00 | 177 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 464.00 | 1 157 689.00 | 449 775.00 | 1 607 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 450.00 | | 225 450.00 | 225 450.00 |
BN En cours de production de biens | 390 489.00 | | 390 489.00 | 390 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 747.00 | | 122 747.00 | 122 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 177.00 | 5 428.00 | 143 749.00 | 149 177.00 |
BZ Autres créances | 134 814.00 | | 134 814.00 | 134 814.00 |
CF Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 054.00 | 5 428.00 | 1 043 626.00 | 1 049 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 489.00 | 1 163 117.00 | 1 494 372.00 | 2 657 489.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | | | 861 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DH Report à nouveau | -322 036.00 | | | -322 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 710.00 | | | -158 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
DL TOTAL (I) | 452 953.00 | | | 452 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 801.00 | | | 185 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 571.00 | | | 309 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 234.00 | | | 134 234.00 |
EA Autres dettes | 239 755.00 | | | 239 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 419.00 | | | 1 041 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 372.00 | | | 1 494 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 832.00 | | | 923 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 978.00 | | 64 796.00 | 1 555 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 310.00 | 1 607 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 742.00 | 546 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 568.00 | 1 058 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 718.00 | | 60 008.00 | 489 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 760.00 | | 4 788.00 | 1 064 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 389.00 | 48 611.00 | 13 310.00 | 1 122 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 409.00 | 41 137.00 | 2 742.00 | 79 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 979.00 | 7 473.00 | 10 568.00 | 1 042 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 450.00 | | 22.00 | 5 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 450.00 | | 22.00 | 5 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 450.00 | | 22.00 | 5 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 571.00 | 309 571.00 | | 309 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 755.00 | 239 755.00 | | 239 755.00 |
UX Autres créances clients | 126 589.00 | 126 589.00 | | 126 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VB T. V. A. | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 272.00 | 22 707.00 | 54 565.00 | 77 272.00 |
VI Groupe et associés | 185 801.00 | 185 801.00 | | 185 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 993.00 | 305 993.00 | | 305 993.00 |
VW T.V.A. | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 396.00 | 923 832.00 | 54 565.00 | 978 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
ST Autres comptes | 287 222.00 | | | 287 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
YT Sous‐traitance | 188 460.00 | | | 188 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 323.00 | | | 215 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 464.00 | | | 526 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |