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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 984.00 | 159 883.00 | 361 101.00 | 520 984.00 |
AN Terrains | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
AP Constructions | 205 594.00 | 205 594.00 | | 205 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 326.00 | 640 779.00 | 9 547.00 | 650 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 831.00 | 174 610.00 | 1 221.00 | 175 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 940.00 | 1 216 592.00 | 434 348.00 | 1 650 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 163.00 | | 237 163.00 | 237 163.00 |
BN En cours de production de biens | 353 547.00 | | 353 547.00 | 353 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 570.00 | | 123 570.00 | 123 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 644.00 | 3 228.00 | 126 416.00 | 129 644.00 |
BZ Autres créances | 153 411.00 | | 153 411.00 | 153 411.00 |
CF Disponibilités | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 599.00 | 3 228.00 | 1 014 371.00 | 1 017 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 465.00 | 1 219 820.00 | 1 449 644.00 | 2 669 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
DH Report à nouveau | -480 746.00 | -322 036.00 | | -480 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 177.00 | -158 710.00 | | 90 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 329.00 | 70 773.00 | | 58 329.00 |
DL TOTAL (I) | 530 686.00 | 452 953.00 | | 530 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 214.00 | 109 037.00 | | 38 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 944.00 | 185 801.00 | | 159 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 613.00 | 63 022.00 | | 72 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 054.00 | 309 570.00 | | 287 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 770.00 | 134 234.00 | | 151 770.00 |
EA Autres dettes | 209 364.00 | 239 755.00 | | 209 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 959.00 | 1 041 419.00 | | 918 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 644.00 | 1 494 372.00 | | 1 449 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 944.00 | | | 159 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 464.00 | | 51 846.00 | 1 607 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 371.00 | 1 650 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 371.00 | 1 050 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 985.00 | | 51 846.00 | 546 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 979.00 | | | 1 058 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 689.00 | 67 274.00 | 8 371.00 | 1 157 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 805.00 | 58 946.00 | | 117 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 884.00 | 8 327.00 | 8 371.00 | 1 039 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 428.00 | 2 534.00 | 4 734.00 | 5 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 428.00 | 2 534.00 | 4 734.00 | 5 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 428.00 | 2 534.00 | 4 734.00 | 5 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 534.00 | 4 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 054.00 | 287 054.00 | | 287 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 364.00 | 209 364.00 | | 209 364.00 |
UX Autres créances clients | 114 233.00 | 114 233.00 | | 114 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VB T. V. A. | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VI Groupe et associés | 159 944.00 | 159 944.00 | | 159 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VP Divers | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 009.00 | 294 009.00 | | 294 009.00 |
VW T.V.A. | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 346.00 | 846 346.00 | | 846 346.00 |