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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 335.00 | 211 981.00 | 350 353.00 | 562 335.00 |
AN Terrains | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
AP Constructions | 205 594.00 | 205 594.00 | | 205 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 653.00 | 636 113.00 | 18 540.00 | 654 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 994.00 | 174 994.00 | | 174 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 781.00 | 1 264 409.00 | 431 373.00 | 1 695 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 304.00 | | 224 304.00 | 224 304.00 |
BN En cours de production de biens | 352 026.00 | | 352 026.00 | 352 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 311.00 | | 99 311.00 | 99 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 182.00 | 3 228.00 | 151 954.00 | 155 182.00 |
BZ Autres créances | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
CF Disponibilités | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 634.00 | 3 228.00 | 945 405.00 | 948 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 444.00 | 1 267 637.00 | 1 377 807.00 | 2 645 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
DH Report à nouveau | -390 569.00 | -480 746.00 | | -390 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 684.00 | 90 177.00 | | -87 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 390.00 | 58 329.00 | | 48 390.00 |
DL TOTAL (I) | 433 063.00 | 530 686.00 | | 433 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 344.00 | 38 214.00 | | 200 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 167.00 | 159 944.00 | | 141 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 158.00 | 72 613.00 | | 58 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 852.00 | 287 054.00 | | 231 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 941.00 | 151 770.00 | | 151 941.00 |
EA Autres dettes | 161 282.00 | 209 364.00 | | 161 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 743.00 | 918 959.00 | | 944 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 807.00 | 1 449 644.00 | | 1 377 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 167.00 | | | 141 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 940.00 | | 55 276.00 | 1 650 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 434.00 | 1 695 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 434.00 | 1 054 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 831.00 | | 41 351.00 | 598 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 609.00 | | 13 925.00 | 1 050 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 592.00 | 58 251.00 | 10 434.00 | 1 216 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 751.00 | 52 098.00 | | 176 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 841.00 | 6 153.00 | 10 434.00 | 1 039 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 852.00 | 231 852.00 | | 231 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 389.00 | 454 389.00 | | 454 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 344.00 | 200 344.00 | | 200 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 829.00 | 235 829.00 | | 235 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 539.00 | 254 539.00 | | 254 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 585.00 | 886 585.00 | | 886 585.00 |