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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 519.00 | 268 220.00 | 312 299.00 | 580 519.00 |
AN Terrains | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
AP Constructions | 205 594.00 | 205 594.00 | | 205 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 304.00 | 638 323.00 | 19 982.00 | 658 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 528.00 | 168 549.00 | 1 979.00 | 170 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 150.00 | 1 316 411.00 | 396 739.00 | 1 713 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 826.00 | | 246 826.00 | 246 826.00 |
BN En cours de production de biens | 339 599.00 | | 339 599.00 | 339 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 854.00 | | 100 854.00 | 100 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 723.00 | | 137 723.00 | 137 723.00 |
BZ Autres créances | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
CF Disponibilités | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 347.00 | | 959 347.00 | 959 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 433.00 | 1 316 411.00 | 1 357 022.00 | 2 673 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | 861 000.00 | | 861 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
DH Report à nouveau | -478 253.00 | -390 569.00 | | -478 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 673.00 | -87 684.00 | | -61 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 451.00 | 48 390.00 | | 38 451.00 |
DL TOTAL (I) | 361 451.00 | 433 063.00 | | 361 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 072.00 | 200 344.00 | | 243 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 967.00 | 141 167.00 | | 119 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 736.00 | 58 158.00 | | 62 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 254.00 | 231 852.00 | | 266 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 413.00 | 151 941.00 | | 168 413.00 |
EA Autres dettes | 135 130.00 | 161 282.00 | | 135 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 571.00 | 944 743.00 | | 995 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 022.00 | 1 377 807.00 | | 1 357 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 765.00 | 686 585.00 | | 765 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 781.00 | | 25 873.00 | 1 695 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 504.00 | 1 713 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 504.00 | 1 053 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 182.00 | | 18 184.00 | 640 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 099.00 | | 7 689.00 | 1 054 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 409.00 | 60 506.00 | 8 504.00 | 1 264 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 850.00 | 56 238.00 | | 228 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 559.00 | 4 268.00 | 8 504.00 | 1 035 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 254.00 | 266 254.00 | | 266 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 510.00 | 423 510.00 | | 423 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 072.00 | 76 001.00 | 167 071.00 | 243 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 756.00 | 215 756.00 | | 215 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 028.00 | 268 028.00 | | 268 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 835.00 | 765 765.00 | 167 071.00 | 932 835.00 |