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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 164 433.00 | 82 783.00 | 81 649.00 | 164 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 107.00 | 3 874.00 | 4 233.00 | 8 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 936.00 | 86 657.00 | 87 279.00 | 173 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 838.00 | 5 443.00 | 33 395.00 | 38 838.00 |
072 Créances – Autres | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
084 Disponibilités | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 979.00 | 5 443.00 | 88 536.00 | 93 979.00 |
110 Total général Actif | 267 916.00 | 92 100.00 | 175 816.00 | 267 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 282.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 816.00 | | | 129 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 971.00 | | | 163 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
252 Charges sociales | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 725.00 | | | 132 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
294 Charges financières | 762.00 | | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 898.00 | | | 134 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 891.00 | | | 1 891.00 |