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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 436 773.00 | 226 185.00 | 210 587.00 | 436 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 068.00 | 23 553.00 | 23 515.00 | 47 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 841.00 | 249 739.00 | 234 102.00 | 483 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 748.00 | 6 681.00 | 61 067.00 | 67 748.00 |
072 Créances – Autres | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 988.00 | 6 681.00 | 162 307.00 | 168 988.00 |
110 Total général Actif | 652 829.00 | 256 420.00 | 396 409.00 | 652 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 446.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 379.00 | | | 529 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 379.00 | | | 529 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
242 Autres charges externes. | 369 097.00 | | | 369 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 695.00 | | | 79 695.00 |
252 Charges sociales | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 032.00 | | | 66 032.00 |
262 Autres charges | 830.00 | | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 946.00 | | | 541 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 567.00 | | | -12 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
294 Charges financières | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 556.00 | | | -5 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 159.00 | | | 364 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 778.00 | | | 121 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |