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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239 433.00 | 125 074.00 | 114 359.00 | 239 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 335.00 | 4 955.00 | 4 380.00 | 9 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 173.00 | 130 029.00 | 120 144.00 | 250 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 136.00 | 6 681.00 | 18 455.00 | 25 136.00 |
072 Créances – Autres | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
084 Disponibilités | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 201.00 | 6 681.00 | 57 520.00 | 64 201.00 |
110 Total général Actif | 314 374.00 | 136 710.00 | 177 664.00 | 314 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 711.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 443.00 | 129 816.00 | | 188 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 680.00 | 34 156.00 | | 7 680.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 123.00 | 163 971.00 | | 196 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 748.00 | 2 209.00 | | 2 748.00 |
242 Autres charges externes. | 60 407.00 | 36 375.00 | | 60 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 925.00 | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 079.00 | 46 206.00 | | 62 079.00 |
252 Charges sociales | 19 298.00 | 14 900.00 | | 19 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 372.00 | 30 220.00 | | 43 372.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 238.00 | 1 891.00 | | 1 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 099.00 | 132 725.00 | | 190 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 023.00 | 31 246.00 | | 6 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 762.00 | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 117.00 | 30 484.00 | | 14 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 936.00 | | | 173 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 238.00 | | | 1 238.00 |