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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 316 773.00 | 170 388.00 | 146 385.00 | 316 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 290.00 | 13 319.00 | 31 971.00 | 45 290.00 |
040 Immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 159.00 | 183 707.00 | 180 452.00 | 364 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 362.00 | 6 681.00 | 90 681.00 | 97 362.00 |
072 Créances – Autres | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 074.00 | 6 681.00 | 231 393.00 | 238 074.00 |
110 Total général Actif | 602 232.00 | 190 388.00 | 411 844.00 | 602 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 889.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 49 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 551.00 | | | 339 551.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 051.00 | | | 342 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
242 Autres charges externes. | 139 763.00 | | | 139 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
252 Charges sociales | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 894.00 | | | 308 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
294 Charges financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 768.00 | | | 248 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 391.00 | | | 115 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 206.00 | | | 22 206.00 |