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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 719.00 | 6 894.00 | 1 825.00 | 8 719.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 034.00 | 25 018.00 | 27 016.00 | 52 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 932.00 | 31 912.00 | 219 021.00 | 250 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 356.00 | 8 946.00 | 206 409.00 | 215 356.00 |
BZ Autres créances | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 487.00 | 8 946.00 | 326 540.00 | 335 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 419.00 | 40 858.00 | 545 561.00 | 586 419.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 277.00 | 29 488.00 | | 49 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 803.00 | 19 789.00 | | 48 803.00 |
DL TOTAL (I) | 109 080.00 | 60 277.00 | | 109 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 607.00 | 216 108.00 | | 166 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 897.00 | 50 383.00 | | 30 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 222.00 | 36 145.00 | | 83 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 011.00 | 57 761.00 | | 79 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 099.00 | 44 689.00 | | 73 099.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 5 085.00 | | 3 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 481.00 | 435 620.00 | | 436 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 561.00 | 524 089.00 | | 545 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 077.00 | 166 607.00 | | 119 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 075.00 | | 15 857.00 | 245 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 250 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 154.00 | | 2 565.00 | 196 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 791.00 | | 13 242.00 | 38 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | 50.00 | 10 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 700.00 | 13 212.00 | | 18 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | 1 084.00 | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 890.00 | 12 128.00 | | 12 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215 356.00 | 215 356.00 | | 215 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 607.00 | 47 530.00 | 119 077.00 | 166 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
VP Divers | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 079.00 | 332 949.00 | 130.00 | 333 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 260.00 | 234 183.00 | 119 077.00 | 353 260.00 |