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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 384.00 | 37 823.00 | 26 561.00 | 64 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 290.00 | 47 739.00 | 221 551.00 | 269 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 037.00 | 9 796.00 | 365 240.00 | 375 037.00 |
BZ Autres créances | 209 057.00 | | 209 057.00 | 209 057.00 |
CF Disponibilités | 146 224.00 | | 146 224.00 | 146 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 460.00 | 9 796.00 | 737 664.00 | 747 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 750.00 | 57 535.00 | 959 215.00 | 1 016 750.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 166.00 | 239 756.00 | | 175 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 266.00 | -64 590.00 | | 71 266.00 |
DL TOTAL (I) | 257 432.00 | 186 166.00 | | 257 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 063.00 | 455 903.00 | | 393 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 582.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 155.00 | 32 896.00 | | 45 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 352.00 | 131 286.00 | | 104 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 436.00 | 125 720.00 | | 121 436.00 |
EA Autres dettes | 6 097.00 | 5 193.00 | | 6 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 680.00 | 7 000.00 | | 31 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 783.00 | 775 580.00 | | 701 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 215.00 | 961 746.00 | | 959 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 505.00 | 742 684.00 | | 326 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | 4 305.00 | | 1 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 168.00 | 52 117.00 | 1 160 285.00 | 1 108 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 168.00 | 52 117.00 | 1 160 285.00 | 1 108 168.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 796.00 | |
GE Autres charges | | | 43 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 129.00 | | | 118 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 129.00 | 600.00 | | 118 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 308.00 | 4 501.00 | | 135 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 308.00 | 6 281.00 | | 135 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 180.00 | -5 681.00 | | -17 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | -10 433.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 596.00 | 953 268.00 | | 1 375 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 330.00 | 1 017 858.00 | | 1 304 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 266.00 | -64 590.00 | | 71 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 290.00 | | | 269 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 916.00 | | | 199 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 493.00 | 7 246.00 | | 40 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 858.00 | 58.00 | | 9 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 636.00 | 7 187.00 | | 30 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 835.00 | 9 796.00 | 17 835.00 | 17 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 835.00 | 9 796.00 | 17 835.00 | 17 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 835.00 | 9 796.00 | 17 835.00 | 17 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 796.00 | 17 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 352.00 | 104 352.00 | | 104 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
UX Autres créances clients | 355 444.00 | 355 444.00 | | 355 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VC Groupe et associés | 192 315.00 | 192 315.00 | | 192 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 723.00 | 61 601.00 | 314 687.00 | 391 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 236.00 | 601 236.00 | | 601 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 627.00 | 326 505.00 | 314 687.00 | 656 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |