| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 916.00 | 9 858.00 | 58.00 | 9 916.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 384.00 | 30 636.00 | 33 748.00 | 64 384.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 269 290.00 | 40 493.00 | 228 797.00 | 269 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 125.00 | 17 835.00 | 376 290.00 | 394 125.00 |
BZ Autres créances | 205 432.00 | | 205 432.00 | 205 432.00 |
CF Disponibilités | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 743.00 | | 85 743.00 | 85 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 680.00 | 17 835.00 | 712 846.00 | 730 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 970.00 | 58 328.00 | 941 642.00 | 999 970.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 756.00 | 7 960.00 | | 239 756.00 |
DH Report à nouveau | | 125 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 590.00 | 106 686.00 | | -64 590.00 |
DL TOTAL (I) | 186 166.00 | 250 756.00 | | 186 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 903.00 | 189 526.00 | | 455 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 582.00 | 5 061.00 | | 17 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 896.00 | 54 457.00 | | 32 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 485.00 | 168 414.00 | | 117 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 517.00 | 104 406.00 | | 119 517.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | 17 516.00 | | 5 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 477.00 | 539 380.00 | | 755 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 642.00 | 790 137.00 | | 941 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 548.00 | 455 207.00 | | 450 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 391.00 | | 859 391.00 | 859 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 391.00 | | 859 391.00 | 859 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 20 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 501.00 | 6 331.00 | | 4 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 281.00 | 6 331.00 | | 6 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 681.00 | -6 331.00 | | -5 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 433.00 | 39 814.00 | | -10 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 268.00 | 1 359 546.00 | | 953 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 858.00 | 1 252 860.00 | | 1 017 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 590.00 | 106 686.00 | | -64 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 105.00 | 2 206.00 | | 3 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 361.00 | | 16 480.00 | 284 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 4 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 551.00 | 269 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163.00 | 199 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 858.00 | 64 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 445.00 | | 635.00 | 199 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 446.00 | | 15 796.00 | 78 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | 50.00 | 6 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 006.00 | 9 732.00 | 28 245.00 | 59 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 076.00 | 945.00 | 163.00 | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 930.00 | 8 787.00 | 28 082.00 | 49 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 485.00 | 117 485.00 | | 117 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 517.00 | 119 517.00 | | 119 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 125.00 | 394 125.00 | | 394 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 598.00 | 179 565.00 | 110 000.00 | 451 598.00 |
VI Groupe et associés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 432.00 | 205 432.00 | | 205 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 300.00 | 685 300.00 | | 685 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 580.00 | 450 548.00 | 110 000.00 | 722 580.00 |