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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 9 076.00 | 369.00 | 9 445.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 446.00 | 49 930.00 | 28 516.00 | 78 446.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 361.00 | 59 006.00 | 225 355.00 | 284 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 131.00 | 19 827.00 | 362 304.00 | 382 131.00 |
BZ Autres créances | 115 989.00 | | 115 989.00 | 115 989.00 |
CF Disponibilités | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 826.00 | | 79 826.00 | 79 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 609.00 | 19 827.00 | 564 782.00 | 584 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 970.00 | 78 833.00 | 790 137.00 | 868 970.00 |
CU Autres participations | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
DH Report à nouveau | 125 111.00 | 78 080.00 | | 125 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 686.00 | 47 031.00 | | 106 686.00 |
DL TOTAL (I) | 250 756.00 | 144 071.00 | | 250 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 526.00 | 353 107.00 | | 189 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061.00 | 28 306.00 | | 5 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 457.00 | 54 224.00 | | 54 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 414.00 | 131 473.00 | | 168 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 406.00 | 77 944.00 | | 104 406.00 |
EA Autres dettes | 17 516.00 | 95 296.00 | | 17 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 380.00 | 740 351.00 | | 539 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 137.00 | 884 421.00 | | 790 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 207.00 | 615 804.00 | | 455 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 839.00 | | 1 303 839.00 | 1 303 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 839.00 | | 1 303 839.00 | 1 303 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 24 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 331.00 | 17 821.00 | | 6 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 331.00 | 17 821.00 | | 6 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 331.00 | -17 821.00 | | -6 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 814.00 | 5 510.00 | | 39 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 546.00 | 1 342 740.00 | | 1 359 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 860.00 | 1 295 710.00 | | 1 252 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 686.00 | 47 031.00 | | 106 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 206.00 | 3 400.00 | | 2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 824.00 | | 9 537.00 | 274 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 445.00 | | | 199 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 949.00 | | 3 497.00 | 74 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 6 040.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 735.00 | 13 270.00 | 59 006.00 | 45 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 358.00 | 718.00 | 9 076.00 | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 378.00 | 12 552.00 | 49 930.00 | 37 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 414.00 | 168 414.00 | | 168 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 406.00 | 104 406.00 | | 104 406.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 115 989.00 | 115 989.00 | | 115 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 204.00 | 119 204.00 | | 119 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 322.00 | 40 606.00 | 29 717.00 | 70 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
VP Divers | 382 131.00 | 382 131.00 | | 382 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 476.00 | 577 946.00 | 1 530.00 | 579 476.00 |