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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 884.00 | 4 909.00 | 4 974.00 | 9 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 087.00 | 66 116.00 | 74 971.00 | 141 087.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 971.00 | 71 025.00 | 87 946.00 | 158 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 755.00 | | 259 755.00 | 259 755.00 |
BZ Autres créances | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CF Disponibilités | 81 274.00 | | 81 274.00 | 81 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 841.00 | | 384 841.00 | 384 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 812.00 | 71 025.00 | 472 787.00 | 543 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 2 500.00 | | 8 064.00 |
DG Autres réserves | 21 677.00 | 3 113.00 | | 21 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 834.00 | 24 128.00 | | 65 834.00 |
DL TOTAL (I) | 176 216.00 | 110 381.00 | | 176 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 873.00 | 37 088.00 | | 62 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 190.00 | 26 812.00 | | 46 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 145.00 | 20 355.00 | | 57 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 361.00 | 70 903.00 | | 130 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 571.00 | 155 255.00 | | 296 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 787.00 | 265 637.00 | | 472 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 775.00 | 141 343.00 | | 257 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 85.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 046.00 | | 82 925.00 | 76 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 046.00 | | 78 925.00 | 72 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 831.00 | 29 194.00 | | 41 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 831.00 | 29 194.00 | | 41 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 756.00 | 259 756.00 | | 259 756.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 874.00 | 24 078.00 | 38 796.00 | 62 874.00 |
VI Groupe et associés | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 236.00 | 311 236.00 | | 311 236.00 |
VW T.V.A. | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 571.00 | 257 775.00 | 38 796.00 | 296 571.00 |