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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 913.00 | 20 714.00 | 44 198.00 | 64 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 068.00 | 221 442.00 | 155 626.00 | 377 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 482.00 | 242 157.00 | 209 324.00 | 451 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 622.00 | | 457 622.00 | 457 622.00 |
BZ Autres créances | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CF Disponibilités | 227 007.00 | | 227 007.00 | 227 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 445.00 | | 760 445.00 | 760 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 927.00 | 242 157.00 | 969 770.00 | 1 211 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DG Autres réserves | 245 330.00 | 152 025.00 | | 245 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 109.00 | 93 305.00 | | 119 109.00 |
DL TOTAL (I) | 453 143.00 | 334 034.00 | | 453 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 265.00 | 130 012.00 | | 141 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 017.00 | 36 697.00 | | 39 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 621.00 | 99 466.00 | | 79 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 722.00 | 229 950.00 | | 256 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 626.00 | 496 127.00 | | 516 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 770.00 | 830 161.00 | | 969 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 284.00 | 419 387.00 | | 438 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 555.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 742.00 | | 110 740.00 | 340 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 242.00 | | 110 740.00 | 331 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 933.00 | 71 225.00 | | 170 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 933.00 | 71 225.00 | | 170 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 457 622.00 | 457 622.00 | | 457 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 266.00 | 62 924.00 | 78 342.00 | 141 266.00 |
VI Groupe et associés | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 288.00 | 519 788.00 | 9 500.00 | 529 288.00 |
VW T.V.A. | 89 469.00 | 89 469.00 | | 89 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 627.00 | 438 285.00 | 78 342.00 | 516 627.00 |