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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 553.00 | 13 431.00 | 37 122.00 | 50 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 688.00 | 157 501.00 | 123 187.00 | 280 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 742.00 | 170 932.00 | 169 809.00 | 340 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 141.00 | | 435 141.00 | 435 141.00 |
BZ Autres créances | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CF Disponibilités | 148 766.00 | | 148 766.00 | 148 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 352.00 | | 660 352.00 | 660 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 094.00 | 170 932.00 | 830 161.00 | 1 001 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DG Autres réserves | 152 025.00 | 87 512.00 | | 152 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 305.00 | 64 513.00 | | 93 305.00 |
DL TOTAL (I) | 334 034.00 | 240 729.00 | | 334 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 012.00 | 140 832.00 | | 130 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 697.00 | 10 676.00 | | 36 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 466.00 | 95 779.00 | | 99 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 950.00 | 170 082.00 | | 229 950.00 |
EA Autres dettes | | 7 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 127.00 | 424 462.00 | | 496 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 161.00 | 665 192.00 | | 830 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 214.00 | | 101 442.00 | 293 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 914.00 | 340 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 914.00 | 331 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 214.00 | | 100 942.00 | 284 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 500.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 711.00 | 58 453.00 | 8 231.00 | 120 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 711.00 | 58 453.00 | 8 231.00 | 120 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 435 142.00 | 435 142.00 | | 435 142.00 |
VB T. V. A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 012.00 | 53 272.00 | 76 740.00 | 130 012.00 |
VI Groupe et associés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 048.00 | 491 548.00 | 9 500.00 | 501 048.00 |
VW T.V.A. | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 127.00 | 419 387.00 | 76 740.00 | 496 127.00 |