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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 997.00 | 8 432.00 | 3 565.00 | 11 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 827.00 | 112 277.00 | 124 549.00 | 236 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 214.00 | 120 710.00 | 172 503.00 | 293 214.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 514.00 | | 333 514.00 | 333 514.00 |
BZ Autres créances | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
CF Disponibilités | 96 829.00 | | 96 829.00 | 96 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 688.00 | | 492 688.00 | 492 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 902.00 | 120 710.00 | 665 192.00 | 785 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
DG Autres réserves | 87 512.00 | 21 677.00 | | 87 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 513.00 | 65 834.00 | | 64 513.00 |
DL TOTAL (I) | 240 729.00 | 176 216.00 | | 240 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 832.00 | 62 873.00 | | 140 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 676.00 | 46 190.00 | | 10 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 779.00 | 57 145.00 | | 95 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 082.00 | 130 361.00 | | 170 082.00 |
EA Autres dettes | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 462.00 | 296 571.00 | | 424 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 192.00 | 472 787.00 | | 665 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 257 775.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 971.00 | | 138 243.00 | 158 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 293 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 971.00 | | 133 243.00 | 150 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 5 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 025.00 | 49 685.00 | | 71 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 025.00 | 49 685.00 | | 71 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 368.00 | 69 368.00 | | 69 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 514.00 | 333 514.00 | | 333 514.00 |
VB T. V. A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 833.00 | 51 811.00 | 89 022.00 | 140 833.00 |
VI Groupe et associés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 235.00 | 395 235.00 | 9 000.00 | 404 235.00 |
VW T.V.A. | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 464.00 | 335 442.00 | 89 022.00 | 424 464.00 |