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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 749.00 | 19 873.00 | 214 876.00 | 234 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 589.00 | 9 161.00 | 27 428.00 | 36 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 080.00 | 19 894.00 | 60 186.00 | 80 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 627.00 | 48 928.00 | 322 699.00 | 371 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 367.00 | | 586 367.00 | 586 367.00 |
BZ Autres créances | 134 339.00 | | 134 339.00 | 134 339.00 |
CF Disponibilités | 746 135.00 | | 746 135.00 | 746 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 925.00 | | 1 530 925.00 | 1 530 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 552.00 | 48 928.00 | 1 853 624.00 | 1 902 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 985.00 | 554 985.00 | | 554 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | 514.00 | | 2 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648.00 | 2 035.00 | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 712 182.00 | 707 534.00 | | 712 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 548.00 | 303 521.00 | | 460 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 560.00 | 11 549.00 | | 6 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 117.00 | 81 937.00 | | 170 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 295.00 | 189 878.00 | | 396 295.00 |
EA Autres dettes | 25 760.00 | 22 903.00 | | 25 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 163.00 | 39 433.00 | | 82 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 442.00 | 649 221.00 | | 1 141 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 624.00 | 1 356 755.00 | | 1 853 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 537.00 | 346 681.00 | | 704 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 173.00 | | 267 454.00 | 104 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 450.00 | | 192 299.00 | 42 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 723.00 | | 69 946.00 | 46 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 5 209.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 470.00 | 32 458.00 | | 16 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361.00 | 12 512.00 | | 7 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 109.00 | 19 946.00 | | 9 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 117.00 | 170 117.00 | | 170 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 329.00 | 117 329.00 | | 117 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 185.00 | 127 185.00 | | 127 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
UX Autres créances clients | 586 367.00 | 586 367.00 | | 586 367.00 |
VB T. V. A. | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 23 095.00 | 133 958.00 | 460 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 913.00 | 730 704.00 | 20 209.00 | 750 913.00 |
VW T.V.A. | 151 520.00 | 151 520.00 | | 151 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 442.00 | 704 537.00 | 133 958.00 | 1 141 442.00 |