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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 227.00 | 163 968.00 | 181 259.00 | 345 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 663.00 | 31 116.00 | 42 547.00 | 73 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 126.00 | 61 626.00 | 22 500.00 | 84 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 430.00 | 256 710.00 | 287 721.00 | 544 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 822.00 | | 114 822.00 | 114 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 987.00 | 3 125.00 | 1 355 861.00 | 1 358 987.00 |
BZ Autres créances | 176 357.00 | | 176 357.00 | 176 357.00 |
CF Disponibilités | 1 297 049.00 | | 1 297 049.00 | 1 297 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 948.00 | 3 125.00 | 2 983 823.00 | 2 986 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 379.00 | 259 835.00 | 3 271 544.00 | 3 531 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 985.00 | 554 985.00 | | 554 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 197.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 69 588.00 | | | 69 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 022.00 | 77 391.00 | | 90 022.00 |
DL TOTAL (I) | 879 595.00 | 789 573.00 | | 879 595.00 |
DP Provisions pour risques | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 624.00 | 437 424.00 | | 718 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 2 033.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 060.00 | 330 212.00 | | 809 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 542.00 | 565 967.00 | | 628 542.00 |
EA Autres dettes | 85 155.00 | 35 838.00 | | 85 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 670.00 | 141 066.00 | | 125 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 561.00 | 1 512 540.00 | | 2 367 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 544.00 | 2 302 113.00 | | 3 271 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 294.00 | | 37 591.00 | 509 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 544 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 157 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 227.00 | | | 345 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 078.00 | | 18 165.00 | 142 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 989.00 | | 19 426.00 | 21 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 000.00 | 118 164.00 | 2 454.00 | 141 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 087.00 | 83 881.00 | | 80 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 913.00 | 34 283.00 | 2 454.00 | 60 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 383.00 | 742.00 | | 2 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383.00 | 742.00 | | 2 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383.00 | 25 130.00 | | 2 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 060.00 | 809 060.00 | | 809 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 897.00 | 209 897.00 | | 209 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 670.00 | 125 670.00 | | 125 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 236.00 | 1 355 236.00 | | 1 355 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 111 155.00 | 111 155.00 | | 111 155.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 197.00 | 301 197.00 | | 301 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 426.00 | 84 897.00 | 317 529.00 | 417 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 993.00 | 1 548 578.00 | 41 415.00 | 1 589 993.00 |
VW T.V.A. | 284 210.00 | 284 210.00 | | 284 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 560.00 | 2 035 031.00 | 317 529.00 | 2 367 560.00 |