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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 227.00 | 239 290.00 | 105 937.00 | 345 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 641.00 | 46 670.00 | 71 971.00 | 118 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 791.00 | 81 100.00 | 36 691.00 | 117 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 160.00 | | 139 160.00 | 139 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 680.00 | 367 060.00 | 395 620.00 | 762 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 748.00 | | 235 748.00 | 235 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 770.00 | 236 667.00 | 2 440 102.00 | 2 676 770.00 |
BZ Autres créances | 145 048.00 | | 145 048.00 | 145 048.00 |
CF Disponibilités | 1 068 946.00 | | 1 068 946.00 | 1 068 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 334.00 | 236 667.00 | 4 012 666.00 | 4 249 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 014.00 | 603 728.00 | 4 408 286.00 | 5 012 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 985.00 | 554 985.00 | | 554 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 159 610.00 | 69 588.00 | | 159 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 594.00 | 90 022.00 | | 224 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 189.00 | 879 595.00 | | 1 104 189.00 |
DP Provisions pour risques | 113 550.00 | 24 388.00 | | 113 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 550.00 | 24 388.00 | | 113 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 002.00 | 717 978.00 | | 598 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 1 156.00 | | 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 764.00 | 809 060.00 | | 1 363 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 073.00 | 628 542.00 | | 850 073.00 |
EA Autres dettes | 198 098.00 | 85 155.00 | | 198 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 052.00 | 125 670.00 | | 161 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 547.00 | 2 367 561.00 | | 3 190 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 286.00 | 3 271 544.00 | | 4 408 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 231.00 | 2 035 031.00 | | 2 752 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 430.00 | | 218 249.00 | 544 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 227.00 | | | 345 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 789.00 | | 217 803.00 | 157 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 415.00 | | 446.00 | 41 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 710.00 | 110 350.00 | | 256 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 968.00 | 75 322.00 | | 163 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 742.00 | 35 028.00 | | 92 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 388.00 | 89 162.00 | | 24 388.00 |
6T Sur comptes clients | 3 125.00 | 233 542.00 | | 3 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | 233 542.00 | | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 513.00 | 322 704.00 | | 27 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 764.00 | 1 363 764.00 | | 1 363 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 374.00 | 238 374.00 | | 238 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 818.00 | 152 818.00 | | 152 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 098.00 | 198 098.00 | | 198 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 052.00 | 161 052.00 | | 161 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 329.00 | 2 439 329.00 | | 2 439 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 441.00 | 237 441.00 | | 237 441.00 |
VB T. V. A. | 129 624.00 | 129 624.00 | | 129 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 968.00 | 159 653.00 | 438 315.00 | 597 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 302.00 | 2 842 441.00 | 41 861.00 | 2 884 302.00 |
VW T.V.A. | 449 654.00 | 449 654.00 | | 449 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 855.00 | 2 733 540.00 | 438 315.00 | 3 171 855.00 |