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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 227.00 | 80 087.00 | 265 140.00 | 345 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 089.00 | 18 648.00 | 40 441.00 | 59 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 989.00 | 42 265.00 | 40 724.00 | 82 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 294.00 | 141 000.00 | 368 294.00 | 509 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 962.00 | | 100 962.00 | 100 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 603.00 | 2 383.00 | 941 219.00 | 943 603.00 |
BZ Autres créances | 139 983.00 | | 139 983.00 | 139 983.00 |
CF Disponibilités | 709 051.00 | | 709 051.00 | 709 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 203.00 | 2 383.00 | 1 933 819.00 | 1 936 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 497.00 | 143 384.00 | 2 302 113.00 | 2 445 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 985.00 | 554 985.00 | | 554 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 197.00 | 2 549.00 | | 7 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 391.00 | 4 648.00 | | 77 391.00 |
DL TOTAL (I) | 789 573.00 | 712 182.00 | | 789 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 424.00 | 460 548.00 | | 437 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 6 560.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 212.00 | 170 117.00 | | 330 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 967.00 | 396 295.00 | | 565 967.00 |
EA Autres dettes | 35 838.00 | 25 760.00 | | 35 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 066.00 | 82 163.00 | | 141 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 540.00 | 1 141 442.00 | | 1 512 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 113.00 | 1 853 624.00 | | 2 302 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 627.00 | | 139 867.00 | 371 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 509 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 142 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 749.00 | | 110 478.00 | 234 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 669.00 | | 27 609.00 | 116 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 209.00 | | 1 780.00 | 20 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 928.00 | 93 401.00 | 1 329.00 | 48 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 873.00 | 60 214.00 | | 19 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 055.00 | 33 187.00 | 1 329.00 | 29 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 212.00 | 330 212.00 | | 330 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 664.00 | 146 664.00 | | 146 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 989.00 | 143 989.00 | | 143 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 066.00 | 141 066.00 | | 141 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
UX Autres créances clients | 940 742.00 | 940 742.00 | | 940 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 939.00 | 41 421.00 | 93 637.00 | 438 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 603.00 | 1 102 614.00 | 21 989.00 | 1 124 603.00 |
VW T.V.A. | 269 641.00 | 269 641.00 | | 269 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 574.00 | 1 117 056.00 | 93 637.00 | 1 514 574.00 |