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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 229 210.00 | | 229 210.00 | 229 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 228.00 | 25 273.00 | 53 955.00 | 79 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 573.00 | 16 787.00 | 43 786.00 | 60 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 576.00 | 43 556.00 | 378 020.00 | 421 576.00 |
BT Marchandises | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 404.00 | 12 558.00 | 392 846.00 | 405 404.00 |
BZ Autres créances | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
CF Disponibilités | 216 014.00 | | 216 014.00 | 216 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 314.00 | 12 558.00 | 775 756.00 | 788 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 890.00 | 56 114.00 | 1 153 776.00 | 1 209 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429.00 | 1 625.00 | | 5 429.00 |
DG Autres réserves | 48 153.00 | 15 878.00 | | 48 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 262.00 | 76 079.00 | | 84 262.00 |
DL TOTAL (I) | 547 844.00 | 503 582.00 | | 547 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 319.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 90.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 328.00 | 79 041.00 | | 62 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 481.00 | 244 808.00 | | 237 481.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 9 753.00 | | 7 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 886.00 | 293 057.00 | | 297 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 932.00 | 627 096.00 | | 605 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 776.00 | 1 130 678.00 | | 1 153 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 255.00 | | 67 560.00 | 354 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 421 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 139 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 772.00 | | | 231 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 264.00 | | 51 777.00 | 88 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 219.00 | | 15 783.00 | 34 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 553.00 | 21 090.00 | 87.00 | 22 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 233.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 291.00 | 20 857.00 | 87.00 | 21 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 886.00 | 297 886.00 | | 297 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
UX Autres créances clients | 405 404.00 | 405 404.00 | | 405 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 481.00 | 237 481.00 | | 237 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 688.00 | 456 988.00 | 11 699.00 | 468 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 932.00 | 605 932.00 | | 605 932.00 |