| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 229 210.00 | | 229 210.00 | 229 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 157.00 | 44 557.00 | 69 600.00 | 114 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 949.00 | 29 726.00 | 39 223.00 | 68 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 390.00 | 75 777.00 | 413 613.00 | 489 390.00 |
BT Marchandises | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 081.00 | 16 562.00 | 421 518.00 | 438 081.00 |
BZ Autres créances | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
CF Disponibilités | 265 419.00 | | 265 419.00 | 265 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 366.00 | 16 562.00 | 838 804.00 | 855 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 756.00 | 92 340.00 | 1 252 417.00 | 1 344 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 642.00 | 5 429.00 | | 9 642.00 |
DG Autres réserves | 78 202.00 | 48 153.00 | | 78 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 703.00 | 84 262.00 | | 90 703.00 |
DL TOTAL (I) | 588 548.00 | 547 844.00 | | 588 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 290.00 | 261.00 | | 17 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 543.00 | 62 328.00 | | 87 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 731.00 | 237 481.00 | | 269 731.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | 7 876.00 | | 5 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 700.00 | 297 886.00 | | 283 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 869.00 | 605 932.00 | | 663 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 417.00 | 1 153 776.00 | | 1 252 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 576.00 | | 68 053.00 | 421 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 489 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 183 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 772.00 | | | 231 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 802.00 | | 43 543.00 | 139 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 002.00 | | 24 510.00 | 50 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 556.00 | 32 295.00 | 73.00 | 43 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 061.00 | 32 295.00 | 73.00 | 42 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 731.00 | 269 731.00 | | 269 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 700.00 | 283 700.00 | | 283 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
UX Autres créances clients | 438 081.00 | 438 081.00 | | 438 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 004.00 | 7 802.00 | 9 202.00 | 17 004.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 269.00 | 489 570.00 | 11 699.00 | 501 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 869.00 | 654 667.00 | 9 202.00 | 663 869.00 |