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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 229 210.00 | | 229 210.00 | 229 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 172.00 | 97 688.00 | 64 484.00 | 162 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 902.00 | 42 288.00 | 52 614.00 | 94 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 676.00 | 141 471.00 | 422 205.00 | 563 676.00 |
BT Marchandises | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 013.00 | 18 494.00 | 390 519.00 | 409 013.00 |
BZ Autres créances | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
CF Disponibilités | 208 369.00 | | 208 369.00 | 208 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 231.00 | 18 494.00 | 724 737.00 | 743 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 907.00 | 159 965.00 | 1 146 942.00 | 1 306 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
CU Autres participations | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 232.00 | 14 177.00 | | 18 232.00 |
DG Autres réserves | 101 414.00 | 104 370.00 | | 101 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 561.00 | 81 099.00 | | -12 561.00 |
DL TOTAL (I) | 517 086.00 | 609 646.00 | | 517 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738.00 | 388 497.00 | | 5 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 298.00 | 103 963.00 | | 97 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 862.00 | 243 441.00 | | 255 862.00 |
EA Autres dettes | 8 087.00 | 7 215.00 | | 8 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 782.00 | 276 326.00 | | 262 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 857.00 | 1 019 532.00 | | 629 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 942.00 | 1 629 178.00 | | 1 146 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 857.00 | 1 014 184.00 | | 629 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 309.00 | | 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 850.00 | | 88 533.00 | 521 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 707.00 | 563 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 707.00 | 257 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 772.00 | | | 231 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 566.00 | | 88 215.00 | 215 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 512.00 | | 318.00 | 74 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 152.00 | 42 797.00 | 16 477.00 | 115 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 657.00 | 42 797.00 | 16 477.00 | 113 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 395.00 | 99.00 | | 18 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 395.00 | 99.00 | | 18 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 395.00 | 99.00 | | 18 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 445.00 | 72 445.00 | | 72 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 782.00 | 262 782.00 | | 262 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UX Autres créances clients | 386 821.00 | 386 821.00 | | 386 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VB T. V. A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 841.00 | | | 382 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 104.00 | 518 104.00 | | 518 104.00 |
VW T.V.A. | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 857.00 | 629 857.00 | | 629 857.00 |