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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 229 210.00 | | 229 210.00 | 229 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 372.00 | 70 910.00 | 67 462.00 | 138 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 194.00 | 42 747.00 | 34 447.00 | 77 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 850.00 | 115 152.00 | 406 698.00 | 521 850.00 |
BT Marchandises | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 220.00 | 18 395.00 | 368 825.00 | 387 220.00 |
BZ Autres créances | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 770 685.00 | | 770 685.00 | 770 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 875.00 | 18 395.00 | 1 222 480.00 | 1 240 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 725.00 | 133 547.00 | 1 629 178.00 | 1 762 725.00 |
CU Autres participations | 62 812.00 | | 62 812.00 | 62 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 177.00 | 9 642.00 | | 14 177.00 |
DG Autres réserves | 104 370.00 | 78 202.00 | | 104 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 099.00 | 90 703.00 | | 81 099.00 |
DL TOTAL (I) | 609 646.00 | 588 548.00 | | 609 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 497.00 | 17 290.00 | | 388 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 101.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 963.00 | 87 543.00 | | 103 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 441.00 | 269 731.00 | | 243 441.00 |
EA Autres dettes | 7 215.00 | 5 504.00 | | 7 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 326.00 | 283 700.00 | | 276 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 532.00 | 663 869.00 | | 1 019 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 178.00 | 1 252 417.00 | | 1 629 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 184.00 | 663 869.00 | | 1 014 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 286.00 | | 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 390.00 | | 33 460.00 | 489 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 521 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 215 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 772.00 | | | 231 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 106.00 | | 33 460.00 | 183 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 777.00 | 40 374.00 | 1 000.00 | 75 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 282.00 | 40 374.00 | 1 000.00 | 74 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 562.00 | 1 833.00 | | 16 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 562.00 | 1 833.00 | | 16 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 562.00 | 1 833.00 | | 16 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 326.00 | 276 326.00 | | 276 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
UX Autres créances clients | 387 220.00 | 387 220.00 | | 387 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 188.00 | 382 841.00 | 5 347.00 | 388 188.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 799.00 | 460 799.00 | | 460 799.00 |
VW T.V.A. | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 532.00 | 1 014 184.00 | 5 347.00 | 1 019 532.00 |