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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 714.00 | 3 018.00 | 18 696.00 | 21 714.00 |
040 Immobilisations financières | 251 450.00 | | 251 450.00 | 251 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 164.00 | 3 018.00 | 270 146.00 | 273 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
072 Créances – Autres | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
084 Disponibilités | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 977.00 | | 100 977.00 | 100 977.00 |
110 Total général Actif | 374 141.00 | 3 018.00 | 371 123.00 | 374 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 787.00 | 115 909.00 | | 160 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 787.00 | 115 909.00 | | 160 787.00 |
242 Autres charges externes. | 25 993.00 | 30 463.00 | | 25 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 155.00 | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 970.00 | 47 367.00 | | 99 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 897.00 | 121.00 | | 2 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 822.00 | 78 106.00 | | 129 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 966.00 | 37 804.00 | | 30 966.00 |
280 Produits financiers | 992.00 | 49 003.00 | | 992.00 |
294 Charges financières | 2 432.00 | 2 528.00 | | 2 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 117.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 19 137.00 | | 4 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 916.00 | 65 024.00 | | 24 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 848.00 | | | 255 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |