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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 092.00 | 12 541.00 | 10 552.00 | 23 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 445 759.00 | | 1 445 759.00 | 1 445 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 852.00 | 12 541.00 | 1 456 311.00 | 1 468 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BZ Autres créances | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
CF Disponibilités | 140 163.00 | | 140 163.00 | 140 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 664.00 | | 210 664.00 | 210 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 515.00 | 12 541.00 | 1 666 975.00 | 1 679 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 892 041.00 | | | 892 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 353.00 | 161 934.00 | | 182 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 668.00 | 20 419.00 | | 121 668.00 |
DK Provisions réglementées | 1 886.00 | 474.00 | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 947.00 | 193 826.00 | | 1 208 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 326.00 | 279 638.00 | | 349 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 440.00 | 71 403.00 | | 105 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 2 246.00 | | 1 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734.00 | 4 273.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 027.00 | 357 561.00 | | 458 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 975.00 | 551 387.00 | | 1 666 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 499.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 699.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | -699.00 | | -2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 3 643.00 | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 894.00 | 143 740.00 | | 226 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 227.00 | 123 322.00 | | 105 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 668.00 | 20 419.00 | | 121 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 739.00 | 4 802.00 | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 739.00 | 4 802.00 | | 7 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 474.00 | 1 413.00 | | 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | 1 413.00 | | 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 326.00 | 72 584.00 | 224 100.00 | 349 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 501.00 | 70 501.00 | | 70 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 027.00 | 181 285.00 | 224 100.00 | 458 027.00 |