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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 252.00 | 17 774.00 | 16 477.00 | 34 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 088.00 | 17 774.00 | 2 997 313.00 | 3 015 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 407 246.00 | | 407 246.00 | 407 246.00 |
CF Disponibilités | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 936.00 | | 501 936.00 | 501 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 024.00 | 17 774.00 | 3 499 250.00 | 3 517 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 980 836.00 | | 2 980 836.00 | 2 980 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 459 221.00 | 892 041.00 | | 459 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 736 840.00 | 182 353.00 | | 736 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 239.00 | 121 668.00 | | 1 367 239.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 886.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 574 300.00 | 1 208 947.00 | | 2 574 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 361.00 | 349 326.00 | | 519 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 883.00 | 105 440.00 | | 386 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 1 528.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 562.00 | 1 734.00 | | 11 562.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 950.00 | 458 027.00 | | 924 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 250.00 | 1 666 975.00 | | 3 499 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838 767.00 | | | 2 838 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659 773.00 | 2 527.00 | | 1 659 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178 994.00 | -2 527.00 | | 1 178 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 938.00 | 5 378.00 | | 16 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 558.00 | 226 894.00 | | 3 171 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 319.00 | 105 226.00 | | 1 804 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 239.00 | 121 668.00 | | 1 367 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 541.00 | 5 234.00 | | 12 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 541.00 | 5 234.00 | | 12 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 886.00 | 1 818.00 | 3 704.00 | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886.00 | 1 818.00 | 3 704.00 | 1 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 818.00 | 3 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 883.00 | 390 883.00 | | 390 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 342.00 | 107 846.00 | 331 642.00 | 518 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
VP Divers | 407 246.00 | 407 246.00 | | 407 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 246.00 | 409 246.00 | | 409 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 950.00 | 514 454.00 | 331 642.00 | 924 950.00 |