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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 092.00 | 7 738.00 | 15 353.00 | 23 092.00 |
040 Immobilisations financières | 415 683.00 | | 415 683.00 | 415 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 775.00 | 7 738.00 | 431 037.00 | 438 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
072 Créances – Autres | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
084 Disponibilités | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
110 Total général Actif | 559 125.00 | 7 738.00 | 551 387.00 | 559 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 418.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -60 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 224 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 772.00 | 160 787.00 | | 142 772.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 779.00 | 160 787.00 | | 142 779.00 |
242 Autres charges externes. | 34 472.00 | 25 993.00 | | 34 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 961.00 | | 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 850.00 | 99 970.00 | | 76 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 720.00 | 2 897.00 | | 4 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 406.00 | 129 822.00 | | 116 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 372.00 | 30 966.00 | | 26 372.00 |
280 Produits financiers | 960.00 | 992.00 | | 960.00 |
294 Charges financières | 2 572.00 | 2 432.00 | | 2 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 698.00 | 180.00 | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 4 429.00 | | 3 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 418.00 | 24 916.00 | | 20 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 164 233.00 | | | 164 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 163.00 | | | 273 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 611.00 | | | 165 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 473.00 | | | 473.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 473.00 | | | 473.00 |