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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 878.00 | 12 572.00 | 31 306.00 | 43 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 668.00 | 12 572.00 | 33 096.00 | 45 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 259.00 | 21 175.00 | 144 084.00 | 165 259.00 |
BZ Autres créances | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
CF Disponibilités | 357 166.00 | | 357 166.00 | 357 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 916.00 | 21 175.00 | 508 741.00 | 529 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 585.00 | 33 747.00 | 541 837.00 | 575 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 149 382.00 | | | 149 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 557.00 | | | 214 557.00 |
DL TOTAL (I) | 402 439.00 | | | 402 439.00 |
DP Provisions pour risques | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 281.00 | | | 117 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 837.00 | | | 541 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 915.00 | | | 114 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 701.00 | | 488 701.00 | 488 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 701.00 | | 488 701.00 | 488 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 916.00 | | | 490 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 359.00 | | | 276 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 557.00 | | | 214 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 438.00 | | 1 230.00 | 44 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 128.00 | | 750.00 | 43 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | 480.00 | 1 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125.00 | 9 447.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125.00 | 9 447.00 | | 3 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 117.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 21 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 139 849.00 | 139 849.00 | | 139 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 385.00 | 4 019.00 | 2 366.00 | 6 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 540.00 | 172 750.00 | 1 790.00 | 174 540.00 |
VW T.V.A. | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 281.00 | 114 915.00 | 2 366.00 | 117 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
ST Autres comptes | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
YT Sous‐traitance | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 329.00 | | | 85 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |