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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 090.00 | 45 478.00 | 29 613.00 | 75 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 880.00 | 45 478.00 | 31 403.00 | 76 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 990.00 | | 128 990.00 | 128 990.00 |
BZ Autres créances | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CF Disponibilités | 754 305.00 | | 754 305.00 | 754 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 086.00 | | 896 086.00 | 896 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 966.00 | 45 478.00 | 927 489.00 | 972 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 310 512.00 | 239 765.00 | | 310 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 049.00 | 95 748.00 | | 205 049.00 |
DL TOTAL (I) | 554 062.00 | 374 012.00 | | 554 062.00 |
DP Provisions pour risques | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 230.00 | 40 000.00 | | 31 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604.00 | 764.00 | | 4 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | 31 324.00 | | 21 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 862.00 | 66 233.00 | | 166 862.00 |
EA Autres dettes | 35 799.00 | 81 050.00 | | 35 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 347.00 | 219 370.00 | | 320 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 489.00 | 646 463.00 | | 927 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 347.00 | 219 370.00 | | 320 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 769.00 | | 1 111.00 | 75 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 979.00 | | 1 111.00 | 73 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 033.00 | 11 444.00 | | 34 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 033.00 | 11 444.00 | | 34 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 128 990.00 | 128 990.00 | | 128 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VI Groupe et associés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 571.00 | 143 571.00 | | 143 571.00 |
VW T.V.A. | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 347.00 | 320 347.00 | | 320 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 3 834.00 | | 1 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 218.00 | 11 337.00 | | 12 218.00 |
ST Autres comptes | 34 538.00 | 22 308.00 | | 34 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 565.00 | 14 309.00 | | 13 565.00 |
YT Sous‐traitance | 19 750.00 | 16 140.00 | | 19 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | 342.00 | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 288.00 | 4 176.00 | | 2 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 839.00 | 58 415.00 | | 109 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 081.00 | 10 443.00 | | 11 081.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 071.00 | 64 093.00 | | 80 071.00 |