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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 801.00 | 22 848.00 | 23 953.00 | 46 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 591.00 | 22 848.00 | 25 743.00 | 48 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
BZ Autres créances | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CF Disponibilités | 336 755.00 | | 336 755.00 | 336 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 149.00 | | 442 149.00 | 442 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 740.00 | 22 848.00 | 467 892.00 | 490 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 343 939.00 | | | 343 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 174.00 | | | -54 174.00 |
DL TOTAL (I) | 328 265.00 | | | 328 265.00 |
DP Provisions pour risques | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
EA Autres dettes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 510.00 | | | 117 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 892.00 | | | 467 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 510.00 | | | 117 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 276.00 | |
GE Autres charges | | | 22 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 542.00 | | | 131 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 717.00 | | | 185 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 174.00 | | | -54 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 668.00 | | 2 922.00 | 45 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 878.00 | | 2 922.00 | 43 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 572.00 | 10 276.00 | | 12 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 572.00 | 10 276.00 | | 12 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
6T Sur comptes clients | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 292.00 | | 21 175.00 | 43 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 184.00 | 105 394.00 | 1 790.00 | 107 184.00 |
VW T.V.A. | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
ST Autres comptes | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
YT Sous‐traitance | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |