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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 979.00 | 34 033.00 | 39 946.00 | 73 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 769.00 | 34 033.00 | 41 736.00 | 75 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 218.00 | | 116 218.00 | 116 218.00 |
BZ Autres créances | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CF Disponibilités | 462 382.00 | | 462 382.00 | 462 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 728.00 | | 604 728.00 | 604 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 497.00 | 34 033.00 | 646 463.00 | 680 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 239 765.00 | 343 939.00 | | 239 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 748.00 | -54 174.00 | | 95 748.00 |
DL TOTAL (I) | 374 012.00 | 328 265.00 | | 374 012.00 |
DP Provisions pour risques | 53 081.00 | 22 117.00 | | 53 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 081.00 | 22 117.00 | | 53 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 2 366.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 350.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 324.00 | 9 335.00 | | 31 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 233.00 | 24 459.00 | | 66 233.00 |
EA Autres dettes | 81 050.00 | 81 000.00 | | 81 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 370.00 | 117 510.00 | | 219 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 463.00 | 467 892.00 | | 646 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 370.00 | 117 510.00 | | 219 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 077.00 | 30 138.00 | 322 215.00 | 292 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 077.00 | 30 138.00 | 322 215.00 | 292 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 817.00 | 12 917.00 | | 3 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 817.00 | 12 917.00 | | 3 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 107.00 | 330.00 | | 7 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 107.00 | 330.00 | | 7 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | 12 587.00 | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 199.00 | 131 542.00 | | 333 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 452.00 | 185 717.00 | | 237 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 748.00 | -54 174.00 | | 95 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 591.00 | | 27 178.00 | 48 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 801.00 | | 27 178.00 | 46 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 848.00 | 11 185.00 | | 22 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 848.00 | 11 185.00 | | 22 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 117.00 | 30 964.00 | | 22 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 117.00 | 30 964.00 | | 22 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 116 218.00 | 116 218.00 | | 116 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 135.00 | 144 135.00 | | 144 135.00 |
VW T.V.A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 370.00 | 219 370.00 | | 219 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 1 414.00 | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 337.00 | 5 692.00 | | 11 337.00 |
ST Autres comptes | 22 308.00 | 27 536.00 | | 22 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 309.00 | 19 195.00 | | 14 309.00 |
YT Sous‐traitance | 16 140.00 | 2 476.00 | | 16 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | 302.00 | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 176.00 | 1 716.00 | | 4 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 093.00 | 54 899.00 | | 64 093.00 |