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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 147.00 | 4 683.00 | 13 464.00 | 18 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 740.00 | 27 716.00 | 164 024.00 | 191 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 087.00 | 32 399.00 | 592 688.00 | 625 087.00 |
BT Marchandises | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 117 232.00 | | 117 232.00 | 117 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 306.00 | | 124 306.00 | 124 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 392.00 | 32 399.00 | 716 994.00 | 749 392.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | | | 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
DL TOTAL (I) | 70 216.00 | | | 70 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 200.00 | | | 328 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 185.00 | | | 222 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 778.00 | | | 646 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 994.00 | | | 716 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 518.00 | | | 377 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 259.00 | | 2 797.00 | 623 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 625 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 209 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 059.00 | | 2 797.00 | 208 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 210.00 | 24 157.00 | 969.00 | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 210.00 | 24 157.00 | 969.00 | 9 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 200.00 | 58 940.00 | 243 218.00 | 328 200.00 |
VI Groupe et associés | 222 185.00 | 222 185.00 | | 222 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 197.00 | | | 58 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 778.00 | 377 518.00 | 243 218.00 | 646 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
ST Autres comptes | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |