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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 170.00 | 15 142.00 | 8 028.00 | 23 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 876.00 | 87 161.00 | 109 716.00 | 196 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 238.00 | 102 302.00 | 532 936.00 | 635 238.00 |
BT Marchandises | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 096.00 | 102 302.00 | 603 794.00 | 706 096.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
DL TOTAL (I) | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 493.00 | | | 192 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 904.00 | | | 448 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 794.00 | | | 603 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 914.00 | | | 360 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 836.00 | | 11 980.00 | 625 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 635 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577.00 | 220 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 644.00 | | 11 980.00 | 210 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 034.00 | 25 051.00 | 1 782.00 | 79 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 034.00 | 25 051.00 | 1 782.00 | 79 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 175.00 | 61 185.00 | 87 990.00 | 149 175.00 |
VI Groupe et associés | 192 493.00 | 192 493.00 | | 192 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 904.00 | 360 914.00 | 87 990.00 | 448 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
ST Autres comptes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 309.00 | | | 84 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |