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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 650.00 | 12 011.00 | 6 639.00 | 18 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 994.00 | 67 023.00 | 124 971.00 | 191 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 836.00 | 79 034.00 | 546 802.00 | 625 836.00 |
BT Marchandises | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 309.00 | | 79 309.00 | 79 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 145.00 | 79 034.00 | 626 111.00 | 705 145.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
DL TOTAL (I) | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 597.00 | | | 209 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 498.00 | | | 205 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 461.00 | | | 516 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 111.00 | | | 626 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 292.00 | | | 367 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 836.00 | | | 625 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 644.00 | | | 210 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 975.00 | 24 059.00 | | 54 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 975.00 | 24 059.00 | | 54 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 597.00 | 60 427.00 | 149 170.00 | 209 597.00 |
VI Groupe et associés | 205 493.00 | 205 498.00 | | 205 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 461.00 | 367 292.00 | 149 170.00 | 516 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
ST Autres comptes | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |