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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 650.00 | 8 285.00 | 10 365.00 | 18 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 994.00 | 46 690.00 | 145 304.00 | 191 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 836.00 | 54 975.00 | 570 861.00 | 625 836.00 |
BT Marchandises | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BZ Autres créances | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
CF Disponibilités | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 900.00 | 54 975.00 | 659 925.00 | 714 900.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DL TOTAL (I) | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 269.00 | | | 269 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 522.00 | | | 153 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 324.00 | | | 587 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 925.00 | | | 659 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 734.00 | | | 377 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 087.00 | | 3 828.00 | 625 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 625 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | 210 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 887.00 | | 3 828.00 | 209 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 399.00 | 25 647.00 | 3 071.00 | 32 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 399.00 | 25 647.00 | 3 071.00 | 32 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 269.00 | 59 679.00 | 209 590.00 | 269 269.00 |
VI Groupe et associés | 118 532.00 | 118 532.00 | | 118 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 324.00 | 377 734.00 | 209 590.00 | 587 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
ST Autres comptes | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |