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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 506.00 | 2 310.00 | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 525.00 | 923.00 | 4 602.00 | 5 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 841.00 | 1 429.00 | 26 412.00 | 27 841.00 |
BT Marchandises | 149 777.00 | | 149 777.00 | 149 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
BZ Autres créances | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CF Disponibilités | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 566.00 | | 216 566.00 | 216 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 406.00 | 1 429.00 | 242 977.00 | 244 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 013.00 | | | -5 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 161.00 | -5 013.00 | | 13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 9 147.00 | -4 013.00 | | 9 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867.00 | 29.00 | | 2 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 690.00 | 1 698.00 | | 20 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 309.00 | 3 199.00 | | 175 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 830.00 | 4 926.00 | | 233 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 977.00 | 912.00 | | 242 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 830.00 | 4 926.00 | | 233 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 710.00 | 29.00 | | 2 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 532.00 | 1 110.00 | 1 113 642.00 | 1 112 532.00 |
FG Production vendue services | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 200.00 | 1 110.00 | 1 123 310.00 | 1 122 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 865.00 | 359.00 | | 1 124 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 704.00 | 5 372.00 | | 1 111 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 161.00 | -5 013.00 | | 13 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 841.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 309.00 | 175 309.00 | | 175 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VI Groupe et associés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 405.00 | 57 905.00 | 13 500.00 | 71 405.00 |
VW T.V.A. | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 830.00 | 233 830.00 | | 233 830.00 |