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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 529.00 | 4 039.00 | 2 490.00 | 6 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 4 866.00 | 5 195.00 | 10 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 340.00 | 8 905.00 | 27 435.00 | 36 340.00 |
BT Marchandises | 447 860.00 | | 447 860.00 | 447 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209.00 | 108.00 | 2 101.00 | 2 209.00 |
BZ Autres créances | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
CF Disponibilités | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 566.00 | 108.00 | 570 458.00 | 570 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 907.00 | 9 013.00 | 597 894.00 | 606 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 175 794.00 | 35 785.00 | | 175 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 791.00 | 140 009.00 | | 72 791.00 |
DL TOTAL (I) | 249 685.00 | 176 894.00 | | 249 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 477.00 | 85 453.00 | | 85 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 342.00 | 190 764.00 | | 203 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 390.00 | 98 451.00 | | 59 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 209.00 | 376 839.00 | | 348 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 894.00 | 553 733.00 | | 597 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 141.00 | 376 839.00 | | 277 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 453.00 | | 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 780.00 | | 1 779 780.00 | 1 779 780.00 |
FG Production vendue services | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 345.00 | | 1 780 345.00 | 1 780 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 431.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 135.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 135.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -135.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | 41 945.00 | | 12 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 391.00 | 1 655 959.00 | | 1 804 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 600.00 | 1 515 950.00 | | 1 731 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 791.00 | 140 009.00 | | 72 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 825.00 | | 2 515.00 | 33 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 075.00 | | 2 515.00 | 14 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 819.00 | 3 086.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 3 086.00 | | 5 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 342.00 | 203 342.00 | | 203 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VC Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 070.00 | 14 002.00 | 71 068.00 | 85 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 294.00 | 69 544.00 | 13 750.00 | 83 294.00 |
VW T.V.A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 209.00 | 277 141.00 | 71 068.00 | 348 209.00 |