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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292.00 | 2 297.00 | 2 995.00 | 5 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 783.00 | 3 522.00 | 5 261.00 | 8 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 825.00 | 5 819.00 | 28 006.00 | 33 825.00 |
BT Marchandises | 417 836.00 | | 417 836.00 | 417 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BZ Autres créances | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CF Disponibilités | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 727.00 | | 525 727.00 | 525 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 552.00 | 5 819.00 | 553 733.00 | 559 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 785.00 | 8 047.00 | | 35 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 009.00 | 27 738.00 | | 140 009.00 |
DL TOTAL (I) | 176 894.00 | 36 885.00 | | 176 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 453.00 | 444.00 | | 85 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 764.00 | 227 324.00 | | 190 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 451.00 | 57 142.00 | | 98 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EA Autres dettes | | 2 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 839.00 | 287 261.00 | | 376 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 733.00 | 324 146.00 | | 553 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 838.00 | 287 261.00 | | 291 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 814.00 | | 1 625 814.00 | 1 625 814.00 |
FG Production vendue services | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 367.00 | | 1 632 367.00 | 1 632 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 454.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 970.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 970.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -970.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 945.00 | 6 363.00 | | 41 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 959.00 | 1 358 484.00 | | 1 655 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 950.00 | 1 330 746.00 | | 1 515 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 009.00 | 27 738.00 | | 140 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 291.00 | | 4 535.00 | 29 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 791.00 | | 4 285.00 | 9 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 250.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544.00 | 2 275.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544.00 | 2 275.00 | | 3 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 764.00 | 190 764.00 | | 190 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VC Groupe et associés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 838.00 | 291 838.00 | 85 000.00 | 376 838.00 |