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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 1 211.00 | 1 605.00 | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 975.00 | 2 333.00 | 4 642.00 | 6 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 291.00 | 3 544.00 | 25 747.00 | 29 291.00 |
BT Marchandises | 216 813.00 | | 216 813.00 | 216 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 454.00 | 138.00 | 36 317.00 | 36 454.00 |
BZ Autres créances | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CF Disponibilités | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 537.00 | 138.00 | 298 399.00 | 298 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 828.00 | 3 682.00 | 324 146.00 | 327 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 047.00 | -5 013.00 | | 8 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 738.00 | 13 161.00 | | 27 738.00 |
DL TOTAL (I) | 36 885.00 | 9 147.00 | | 36 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 2 867.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 324.00 | 175 309.00 | | 227 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 142.00 | 33 532.00 | | 57 142.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 1 432.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 261.00 | 233 830.00 | | 287 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 146.00 | 242 977.00 | | 324 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 261.00 | 233 830.00 | | 287 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 710.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 035.00 | | 1 345 035.00 | 1 345 035.00 |
FG Production vendue services | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 538.00 | | 1 351 538.00 | 1 351 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | 379.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 41.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 41.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -41.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 336.00 | | 6 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 484.00 | 1 124 865.00 | | 1 358 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 746.00 | 1 111 704.00 | | 1 330 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 738.00 | 13 161.00 | | 27 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 841.00 | | 1 450.00 | 27 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 341.00 | | 1 450.00 | 8 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429.00 | 2 115.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | 2 115.00 | | 1 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 324.00 | 227 324.00 | | 227 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VC Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 376.00 | 69 876.00 | 13 500.00 | 83 376.00 |
VW T.V.A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 261.00 | 287 261.00 | | 287 261.00 |